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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 730.00 | 3 270.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 570.00 | 30 367.00 | 7 203.00 | 37 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 011.00 | 16 080.00 | 22 931.00 | 39 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 580.00 | 47 176.00 | 33 404.00 | 80 580.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CF Disponibilités | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 094.00 | 47 176.00 | 66 918.00 | 114 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 151.00 | -44 945.00 | | -41 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 227.00 | 3 794.00 | | 33 227.00 |
DL TOTAL (I) | -6 925.00 | -40 151.00 | | -6 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 483.00 | 36 038.00 | | 36 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 059.00 | 23 228.00 | | 19 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 235.00 | 13 698.00 | | 12 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 066.00 | 6 734.00 | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 843.00 | 79 698.00 | | 73 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 918.00 | 39 547.00 | | 66 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
FG Production vendue services | 62 814.00 | | 62 814.00 | 62 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 039.00 | | 77 039.00 | 77 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 816.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | 573.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867.00 | 573.00 | | 1 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 867.00 | -333.00 | | 1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 310.00 | 88 503.00 | | 142 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 084.00 | 84 709.00 | | 109 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 227.00 | 3 794.00 | | 33 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 360.00 | 8 816.00 | | 38 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 730.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 360.00 | 8 086.00 | | 38 360.00 |