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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382.00 | 966.00 | 417.00 | 1 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906.00 | 127.00 | 779.00 | 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 833.00 | 1 092.00 | 32 741.00 | 33 833.00 |
BT Marchandises | 603 800.00 | | 603 800.00 | 603 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 187.00 | 613.00 | 9 574.00 | 10 187.00 |
BZ Autres créances | 441 570.00 | | 441 570.00 | 441 570.00 |
CF Disponibilités | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 873.00 | 613.00 | 1 109 260.00 | 1 109 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 707.00 | 1 706.00 | 1 142 001.00 | 1 143 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 624.00 | 166 122.00 | | 223 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 647.00 | 57 502.00 | | 34 647.00 |
DL TOTAL (I) | 267 071.00 | 232 424.00 | | 267 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 026.00 | 6 626.00 | | 5 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 906.00 | 800 795.00 | | 657 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 588.00 | 255 532.00 | | 208 588.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 950.00 | | 1 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 930.00 | 1 063 903.00 | | 874 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 001.00 | 1 296 327.00 | | 1 142 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 930.00 | 1 063 903.00 | | 874 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 382.00 | | 2 451.00 | 31 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | | 906.00 | 1 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 1 545.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768.00 | 324.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | 324.00 | | 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 906.00 | 657 906.00 | | 657 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 588.00 | 208 588.00 | | 208 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
UX Autres créances clients | 441 570.00 | 441 570.00 | | 441 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 080.00 | 466 535.00 | 31 545.00 | 498 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 930.00 | 874 930.00 | | 874 930.00 |