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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 036.00 | 1 049.00 | 3 986.00 | 5 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 821.00 | 1 049.00 | 98 772.00 | 99 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CF Disponibilités | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 837.00 | 1 049.00 | 120 788.00 | 121 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 94 766.00 | | 94 766.00 | 94 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586.00 | 1 100.00 | | 1 586.00 |
DG Autres réserves | 32 860.00 | 23 640.00 | | 32 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 298.00 | 9 705.00 | | 12 298.00 |
DL TOTAL (I) | 96 744.00 | 84 446.00 | | 96 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | 3 659.00 | | 6 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 845.00 | 15 701.00 | | 17 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 044.00 | 40 610.00 | | 24 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 788.00 | 125 055.00 | | 120 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 044.00 | 40 610.00 | | 24 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 1 713.00 | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | 90 000.00 | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 702.00 | 80 295.00 | | 92 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 298.00 | 9 705.00 | | 12 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 096.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 464.00 | | 7 818.00 | 94 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 99 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460.00 | 5 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 194.00 | | 3 302.00 | 4 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 270.00 | | 4 516.00 | 90 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511.00 | 950.00 | 412.00 | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511.00 | 950.00 | 412.00 | 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |