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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 129.00 | 30 190.00 | 5 939.00 | 36 129.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 241.00 | 1 252 606.00 | 288 634.00 | 1 541 241.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 864 121.00 | 1 282 797.00 | 4 581 324.00 | 5 864 121.00 |
BT Marchandises | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 182 613.00 | 126 507.00 | 9 056 105.00 | 9 182 613.00 |
BZ Autres créances | 12 907 519.00 | | 12 907 519.00 | 12 907 519.00 |
CF Disponibilités | 242 702.00 | | 242 702.00 | 242 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 366 916.00 | 126 507.00 | 22 240 408.00 | 22 366 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 231 038.00 | 1 409 305.00 | 26 821 732.00 | 28 231 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 809.00 | | | 151 809.00 |
CU Autres participations | 4 242 000.00 | | 4 242 000.00 | 4 242 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 138 668.00 | 956 147.00 | | -1 138 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 574 320.00 | -2 094 816.00 | | -3 574 320.00 |
DL TOTAL (I) | -4 162 989.00 | -588 668.00 | | -4 162 989.00 |
DP Provisions pour risques | 136 140.00 | 168 140.00 | | 136 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 140.00 | 168 140.00 | | 136 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 147 398.00 | 7 713 684.00 | | 17 147 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 498 735.00 | 10 921 171.00 | | 10 498 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088 988.00 | 2 481 405.00 | | 2 088 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836 605.00 | 1 500 000.00 | | 836 605.00 |
EA Autres dettes | 98 196.00 | 4 804.00 | | 98 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 657.00 | 287 741.00 | | 178 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 848 581.00 | 22 908 808.00 | | 30 848 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 821 732.00 | 22 488 279.00 | | 26 821 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 848 581.00 | 22 631 076.00 | | 30 848 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 113 285.00 | 2 393 577.00 | 6 506 863.00 | 4 113 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 113 285.00 | 2 393 577.00 | 6 506 863.00 | 4 113 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 560 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 699 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 859 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 298 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 157 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | 112 833.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 112 833.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 445.00 | | | 238 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 640.00 | 1 261 102.00 | | 210 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 168 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 085.00 | 1 429 242.00 | | 449 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417 085.00 | -1 316 409.00 | | -417 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 948.00 | 10 907 931.00 | | 6 764 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 339 268.00 | 13 002 747.00 | | 10 339 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 574 320.00 | -2 094 816.00 | | -3 574 320.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 824.00 | 68 008.00 | | 24 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168.00 | | 32.00 | 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168.00 | | 32.00 | 168.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |