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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603.00 | 56.00 | 1 547.00 | 1 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103.00 | 56.00 | 2 047.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 815 558.00 | | 815 558.00 | 815 558.00 |
CF Disponibilités | 604 126.00 | | 604 126.00 | 604 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 977.00 | | 1 432 977.00 | 1 432 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 080.00 | 56.00 | 1 435 024.00 | 1 435 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 447.00 | 346 447.00 | | 346 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 605.00 | 5 099.00 | | 25 605.00 |
DH Report à nouveau | 389 610.00 | | | 389 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 873.00 | 410 116.00 | | 39 873.00 |
DL TOTAL (I) | 801 536.00 | 761 662.00 | | 801 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 000.00 | 83 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 83 000.00 | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 931.00 | 85 044.00 | | 33 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 951.00 | 29 684.00 | | 20 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 142.00 | 363 169.00 | | 468 142.00 |
EA Autres dettes | 4 779.00 | 1 084.00 | | 4 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 802.00 | 478 982.00 | | 527 802.00 |
ED (V) | 686.00 | 339.00 | | 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 024.00 | 1 323 983.00 | | 1 435 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 303 136.00 | 2 303 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 303 136.00 | 2 303 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 794.00 | | | -8 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 798.00 | 2 427 233.00 | | 2 528 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 925.00 | 2 017 116.00 | | 2 488 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 873.00 | 410 116.00 | | 39 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582.00 | | 1 603.00 | 1 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 2 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 1 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | | 1 603.00 | 1 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082.00 | 56.00 | 1 081.00 | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | 56.00 | 1 081.00 | 1 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | 127 000.00 | 105 000.00 | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 000.00 | 127 000.00 | 105 000.00 | 83 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 000.00 | 105 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 090.00 | 291 090.00 | | 291 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 434.00 | 135 434.00 | | 135 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VC Groupe et associés | 805 266.00 | 805 266.00 | | 805 266.00 |
VI Groupe et associés | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 351.00 | 828 851.00 | 500.00 | 829 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 802.00 | 527 802.00 | | 527 802.00 |