| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 991.00 | 6 056.00 | 2 934.00 | 8 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 598.00 | 33 031.00 | 11 567.00 | 44 598.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 589.00 | 39 088.00 | 15 501.00 | 54 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
072 Créances – Autres | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
084 Disponibilités | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 705.00 | | 72 705.00 | 72 705.00 |
110 Total général Actif | 127 294.00 | 39 088.00 | 88 206.00 | 127 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 014.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 168 254.00 | | | 168 254.00 |
230 Autres produits | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 838.00 | | | 170 838.00 |
242 Autres charges externes. | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
252 Charges sociales | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
262 Autres charges | 785.00 | | | 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 420.00 | | | 113 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 418.00 | | | 57 418.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |