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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 1 100.00 | 6 899.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 958.00 | 472.00 | 17 486.00 | 17 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 887.00 | 1 572.00 | 27 314.00 | 28 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
BZ Autres créances | 299 706.00 | | 299 706.00 | 299 706.00 |
CF Disponibilités | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 872.00 | | 360 872.00 | 360 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 759.00 | 1 572.00 | 388 187.00 | 389 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 556.00 | -5 329.00 | | -206 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 396.00 | -201 227.00 | | -31 396.00 |
DL TOTAL (I) | -222 952.00 | -191 556.00 | | -222 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 130.00 | 136 182.00 | | 347 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 673.00 | 32 078.00 | | 42 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 336.00 | 48 427.00 | | 221 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 140.00 | 216 688.00 | | 611 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 187.00 | 25 132.00 | | 388 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 130.00 | | | 347 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 432.00 | 4 003.00 | 1 061 435.00 | 1 057 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 432.00 | 4 003.00 | 1 061 435.00 | 1 057 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 655.00 | 3 907.00 | | 1 066 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 051.00 | 205 134.00 | | 1 098 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 396.00 | -201 227.00 | | -31 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 78 879.00 | 78 879.00 | | 78 879.00 |
VC Groupe et associés | 178 233.00 | 178 233.00 | | 178 233.00 |
VI Groupe et associés | 347 131.00 | 347 131.00 | | 347 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 156.00 | 323 227.00 | 2 929.00 | 326 156.00 |
VW T.V.A. | 153 603.00 | 153 603.00 | | 153 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 140.00 | 611 140.00 | | 611 140.00 |