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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 428.00 | 23 246.00 | 69 182.00 | 92 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 732.00 | 70 532.00 | 148 200.00 | 218 732.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 310.00 | 93 779.00 | 234 531.00 | 328 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 558.00 | | 678 558.00 | 678 558.00 |
BZ Autres créances | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
CF Disponibilités | 507 507.00 | | 507 507.00 | 507 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 210 851.00 | | 1 210 851.00 | 1 210 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 161.00 | 93 779.00 | 1 445 382.00 | 1 539 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
DH Report à nouveau | 420 809.00 | 236 339.00 | | 420 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 650.00 | 184 469.00 | | 467 650.00 |
DL TOTAL (I) | 903 349.00 | 435 699.00 | | 903 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 253.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 706.00 | 95 587.00 | | 143 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 190.00 | 68 357.00 | | 398 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 034.00 | 164 198.00 | | 542 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 382.00 | 599 897.00 | | 1 445 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 034.00 | 164 198.00 | | 542 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 616.00 | | 122 263.00 | 208 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 328 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 312 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 547.00 | | 114 413.00 | 200 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | | 7 850.00 | 8 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 780.00 | 45 999.00 | | 47 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 780.00 | 45 999.00 | | 47 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 706.00 | 143 706.00 | | 143 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 319.00 | 120 319.00 | | 120 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 072.00 | 110 072.00 | | 110 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 678 558.00 | 678 558.00 | | 678 558.00 |
VB T. V. A. | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 694.00 | 703 344.00 | 15 350.00 | 718 694.00 |
VW T.V.A. | 107 723.00 | 107 723.00 | | 107 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 034.00 | 542 034.00 | | 542 034.00 |