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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 293.00 | 502.00 | 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 436.00 | 42 267.00 | 158 169.00 | 200 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 643.00 | 37 952.00 | 297 691.00 | 335 643.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 499.00 | 80 512.00 | 461 987.00 | 542 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 902.00 | | 170 902.00 | 170 902.00 |
BT Marchandises | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 782.00 | 10 333.00 | 120 449.00 | 130 782.00 |
BZ Autres créances | 168 058.00 | | 168 058.00 | 168 058.00 |
CF Disponibilités | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 996.00 | 10 333.00 | 500 663.00 | 510 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 495.00 | 90 845.00 | 962 650.00 | 1 053 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 288.00 | -56 929.00 | | -268 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 687.00 | -211 359.00 | | -149 687.00 |
DL TOTAL (I) | -317 974.00 | -168 288.00 | | -317 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 408.00 | 621.00 | | 1 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 408.00 | 621.00 | | 1 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054.00 | 87 230.00 | | 2 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 264.00 | 515 326.00 | | 517 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 503.00 | 111 211.00 | | 203 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 125.00 | 46 380.00 | | 54 125.00 |
EA Autres dettes | 498 502.00 | 170 090.00 | | 498 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 217.00 | 930 236.00 | | 1 279 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 650.00 | 762 570.00 | | 962 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 953.00 | 930 236.00 | | 761 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 054.00 | 87 230.00 | | 2 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
FD Production vendue biens | 532 750.00 | | 532 750.00 | 532 750.00 |
FG Production vendue services | 34 237.00 | 13 439.00 | 47 676.00 | 34 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 602.00 | 13 439.00 | 681 041.00 | 667 602.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 198.00 | 7 620.00 | | 8 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 85.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 85.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -85.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 910.00 | 349 776.00 | | 700 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 597.00 | 561 135.00 | | 850 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 687.00 | -211 359.00 | | -149 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 097.00 | | 51 402.00 | 491 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 302.00 | | 45 777.00 | 490 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 364.00 | 72 148.00 | | 8 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 265.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 336.00 | 71 883.00 | | 8 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621.00 | 787.00 | | 621.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 621.00 | 11 120.00 | | 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 503.00 | 203 503.00 | | 203 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 502.00 | 498 502.00 | | 498 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 115 283.00 | 115 283.00 | | 115 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VB T. V. A. | 141 944.00 | 141 944.00 | | 141 944.00 |
VC Groupe et associés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VI Groupe et associés | 517 264.00 | | 517 264.00 | 517 264.00 |
VP Divers | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 806.00 | 304 806.00 | | 304 806.00 |
VW T.V.A. | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 447.00 | 758 183.00 | 517 264.00 | 1 275 447.00 |