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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | 720.00 | 468.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 324.00 | 720.00 | 282 604.00 | 283 324.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 458 134.00 | | 458 134.00 | 458 134.00 |
CF Disponibilités | 636 877.00 | | 636 877.00 | 636 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 071.00 | | 1 096 071.00 | 1 096 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 395.00 | 720.00 | 1 378 675.00 | 1 379 395.00 |
CU Autres participations | 282 136.00 | | 282 136.00 | 282 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 225 372.00 | 61 265.00 | | 225 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 356.00 | 164 107.00 | | 522 356.00 |
DL TOTAL (I) | 748 828.00 | 226 472.00 | | 748 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 768.00 | 1 590 772.00 | | 300 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 246.00 | 24 806.00 | | 15 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 222.00 | 67 537.00 | | 19 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 216.00 | 27 627.00 | | 294 216.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 847.00 | 1 710 742.00 | | 629 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 675.00 | 1 937 214.00 | | 1 378 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 768.00 | 1 590 772.00 | | 300 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 631 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 349 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 981 139.00 | |
FM Production stockée | | | -1 135 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000.00 | 1 738.00 | | 155 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 699.00 | | | 108 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 699.00 | | | 108 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 301.00 | 1 738.00 | | 46 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 300.00 | 36 986.00 | | 212 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 183.00 | 831 355.00 | | 1 001 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 827.00 | 667 248.00 | | 478 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 356.00 | 164 107.00 | | 522 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 548.00 | | | 67 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391.00 | 389.00 | 60.00 | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | 389.00 | 60.00 | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 216.00 | 294 216.00 | | 294 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -14 852.00 | -14 852.00 | | -14 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 768.00 | 300 768.00 | | 300 768.00 |
VI Groupe et associés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 134.00 | 458 134.00 | | 458 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 194.00 | 459 194.00 | | 459 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 847.00 | 629 847.00 | | 629 847.00 |