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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 427.00 | 5 405.00 | 1 021.00 | 6 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AX Avances et acomptes | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 891.00 | 16 205.00 | 2 686.00 | 18 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 37 596.00 | | 37 596.00 | 37 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 582.00 | 16 205.00 | 63 377.00 | 79 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 821.00 | 31 775.00 | | 39 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 356.00 | 8 046.00 | | 4 356.00 |
DL TOTAL (I) | 45 277.00 | 40 921.00 | | 45 277.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 867.00 | 8 039.00 | | 5 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 2 693.00 | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 113.00 | 12 522.00 | | 11 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 100.00 | 23 253.00 | | 18 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 377.00 | 64 175.00 | | 63 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 24.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 911.00 | 119 434.00 | | 130 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 555.00 | 111 388.00 | | 126 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 356.00 | 8 046.00 | | 4 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 078.00 | 1 127.00 | | 15 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 078.00 | 1 127.00 | | 15 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 867.00 | 1 130.00 | 4 638.00 | 5 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 100.00 | 13 363.00 | 4 638.00 | 18 100.00 |