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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 704.00 | 795.00 | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 308.00 | 317.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 949.00 | 8 771.00 | 5 178.00 | 13 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 793.00 | 9 782.00 | 1 067 010.00 | 1 076 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 626.00 | | 368 626.00 | 368 626.00 |
BZ Autres créances | 295 086.00 | | 295 086.00 | 295 086.00 |
CF Disponibilités | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 498.00 | | 684 498.00 | 684 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 291.00 | 9 782.00 | 1 751 508.00 | 1 761 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 742 980.00 | 581 527.00 | | 742 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 434.00 | 161 453.00 | | 319 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 664.00 | 751 230.00 | | 1 070 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 3 510.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 289.00 | 431 239.00 | | 316 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 485.00 | 223 763.00 | | 251 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 460.00 | 86 851.00 | | 101 460.00 |
EA Autres dettes | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 845.00 | 745 363.00 | | 680 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 508.00 | 1 496 593.00 | | 1 751 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 441.00 | 745 363.00 | | 552 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 000.00 | | 752 000.00 | 752 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 000.00 | | 752 000.00 | 752 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 841.00 | 911 000.00 | | 1 037 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 407.00 | 749 547.00 | | 718 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 434.00 | 161 453.00 | | 319 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 294.00 | | 1 499.00 | 1 075 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 720.00 | | | 1 060 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 589.00 | 3 193.00 | | 6 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 589.00 | 2 490.00 | | 6 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 313.00 | 116 909.00 | 128 404.00 | 245 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 485.00 | 251 485.00 | | 251 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 368 626.00 | 368 626.00 | | 368 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VP Divers | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 432.00 | 664 432.00 | | 664 432.00 |
VW T.V.A. | 81 104.00 | 81 104.00 | | 81 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 845.00 | 552 441.00 | 128 404.00 | 680 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 810.00 | 2 139.00 | | 5 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 306 825.00 | 311 600.00 | | 306 825.00 |
ST Autres comptes | 113 425.00 | 148 459.00 | | 113 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 330.00 | 37 607.00 | | 61 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | 1 623.00 | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 503.00 | 3 762.00 | | 7 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 400.00 | 158 200.00 | | 150 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 544.00 | 73 546.00 | | 75 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 580.00 | 497 665.00 | | 481 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |