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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 549.00 | 1 090.00 | 5 458.00 | 6 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 645.00 | 1 090.00 | 18 554.00 | 19 645.00 |
BZ Autres créances | 189 545.00 | | 189 545.00 | 189 545.00 |
CF Disponibilités | 201 768.00 | | 201 768.00 | 201 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 314.00 | | 391 314.00 | 391 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 959.00 | 1 090.00 | 409 868.00 | 410 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 325.00 | | | 155 325.00 |
DL TOTAL (I) | 156 325.00 | | | 156 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
EA Autres dettes | 185 254.00 | | | 185 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 543.00 | | | 253 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 868.00 | | | 409 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 543.00 | | | 253 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 349 374.00 | 5 349 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 349 374.00 | 5 349 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 074 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 127 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 276.00 | | | 66 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 374.00 | | | 5 349 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194 049.00 | | | 5 194 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 325.00 | | | 155 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 645.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 096.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 254.00 | 185 254.00 | | 185 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VC Groupe et associés | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 748.00 | | | 172 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 641.00 | 202 641.00 | | 202 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 543.00 | 253 543.00 | | 253 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
ST Autres comptes | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
YT Sous‐traitance | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 752.00 | | | 49 752.00 |