| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 858.00 | 3 504.00 | 9 354.00 | 12 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 613.00 | 3 504.00 | 155 108.00 | 158 613.00 |
BT Marchandises | 485 825.00 | 247 385.00 | 238 439.00 | 485 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 723.00 | | 265 723.00 | 265 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 073.00 | | 120 073.00 | 120 073.00 |
BZ Autres créances | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
CF Disponibilités | 408 434.00 | | 408 434.00 | 408 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 697.00 | 247 385.00 | 1 066 311.00 | 1 313 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 310.00 | 250 890.00 | 1 221 420.00 | 1 472 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 336 079.00 | 274 678.00 | | 336 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023.00 | 61 402.00 | | 1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 338 203.00 | 337 179.00 | | 338 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 293.00 | 153 043.00 | | 162 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 607.00 | 675 831.00 | | 470 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 781.00 | 4 863.00 | | 12 781.00 |
EA Autres dettes | 37 536.00 | 22 601.00 | | 37 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 217.00 | 856 338.00 | | 883 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 420.00 | 1 193 517.00 | | 1 221 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 217.00 | 856 338.00 | | 883 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 113.00 | | 124 500.00 | 34 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 358.00 | | 4 500.00 | 8 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045.00 | 2 460.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | 2 460.00 | | 1 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 247 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 247 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 247 385.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 607.00 | 470 607.00 | | 470 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
UX Autres créances clients | 120 073.00 | 120 073.00 | | 120 073.00 |
VB T. V. A. | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 162 293.00 | 162 293.00 | | 162 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 470.00 | 179 470.00 | | 179 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 217.00 | 883 217.00 | | 883 217.00 |