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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 999.00 | 44 444.00 | 7 555.00 | 51 999.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 249.00 | 46 194.00 | 10 055.00 | 56 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
060 Stock marchandises | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
072 Créances – Autres | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
084 Disponibilités | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
110 Total général Actif | 87 564.00 | 46 194.00 | 41 370.00 | 87 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 918.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 370.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |