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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 250.00 | 950.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 668.00 | 4 438.00 | 16 230.00 | 20 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 317.00 | 3 708.00 | 4 609.00 | 8 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 185.00 | 8 395.00 | 21 789.00 | 30 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CF Disponibilités | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 686.00 | 8 395.00 | 41 290.00 | 49 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136.00 | | | 136.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 229.00 | | | -4 229.00 |
DL TOTAL (I) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FD Production vendue biens | 72 943.00 | | 72 943.00 | 72 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 093.00 | | 73 093.00 | 73 093.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 118.00 | | | 85 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 229.00 | | | -4 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 185.00 | | 15 000.00 | 15 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 985.00 | | 15 000.00 | 13 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603.00 | 5 792.00 | | 2 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130.00 | 120.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473.00 | 5 672.00 | | 2 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VW T.V.A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 794.00 | 10 203.00 | 22 591.00 | 32 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
ST Autres comptes | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 936.00 | | | 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 617.00 | | | 36 617.00 |