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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 311.00 | 22 510.00 | 31 801.00 | 54 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 692.00 | 25 891.00 | 31 801.00 | 57 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
072 Créances – Autres | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
084 Disponibilités | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 334.00 | | 77 334.00 | 77 334.00 |
110 Total général Actif | 135 026.00 | 25 891.00 | 109 135.00 | 135 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 695.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 993.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 645 127.00 | 553 937.00 | | 645 127.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 130.00 | 553 946.00 | | 645 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 457 851.00 | 410 761.00 | | 457 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 978.00 | -9 176.00 | | -13 978.00 |
242 Autres charges externes. | 153 003.00 | 131 474.00 | | 153 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | 1 790.00 | | 1 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 970.00 | 15 553.00 | | 21 970.00 |
252 Charges sociales | 7 666.00 | 6 226.00 | | 7 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 287.00 | 8 965.00 | | 11 287.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3 935.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 756.00 | 569 529.00 | | 639 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 374.00 | -15 584.00 | | 5 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 580.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 755.00 | 367.00 | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 735.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 644.00 | -16 107.00 | | 4 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 709.00 | | | 128 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |