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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 304.00 | 2 566.00 | 92 738.00 | 95 304.00 |
040 Immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 429.00 | 2 566.00 | 95 863.00 | 98 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
072 Créances – Autres | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
084 Disponibilités | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 279.00 | | 61 279.00 | 61 279.00 |
110 Total général Actif | 159 708.00 | 2 566.00 | 157 142.00 | 159 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -206.00 | | | -206.00 |
242 Autres charges externes. | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | | | 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200.00 | | | 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
262 Autres charges | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 265.00 | | | -30 265.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
294 Charges financières | 507.00 | | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 380.00 | | | -13 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 91 467.00 | | | 91 467.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 379.00 | | | 98 379.00 |