| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 265 780.00 | | 265 780.00 | 265 780.00 |
CF Disponibilités | 348 461.00 | | 348 461.00 | 348 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 517.00 | | 614 517.00 | 614 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 517.00 | | 794 517.00 | 794 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 251 257.00 | -3 170 286.00 | | -3 251 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 749.00 | -80 971.00 | | -63 749.00 |
DL TOTAL (I) | -2 565 005.00 | -2 501 257.00 | | -2 565 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069 967.00 | 3 037 318.00 | | 3 069 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 156.00 | 329 850.00 | | 277 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 860.00 | 29 260.00 | | 10 860.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 522.00 | 3 397 967.00 | | 3 359 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 517.00 | 896 711.00 | | 794 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 522.00 | 339 796.00 | | 3 359 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 012.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -40 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 469.00 | |
GE Autres charges | | | 178 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 215.00 | 492.00 | | 144 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 215.00 | 492.00 | | 144 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 719.00 | 3 580.00 | | 3 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 719.00 | 3 580.00 | | 3 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 496.00 | -3 087.00 | | 140 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 059.00 | 79 690.00 | | 347 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 808.00 | 160 661.00 | | 410 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 749.00 | -80 971.00 | | -63 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177 031.00 | | 177 031.00 | 177 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 031.00 | | 177 031.00 | 177 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 031.00 | | 177 031.00 | 177 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 156.00 | 277 156.00 | | 277 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VB T. V. A. | 63 904.00 | 63 904.00 | | 63 904.00 |
VC Groupe et associés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VI Groupe et associés | 3 011 156.00 | 3 011 156.00 | | 3 011 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VP Divers | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 199.00 | 131 199.00 | | 131 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 056.00 | 446 056.00 | | 446 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 522.00 | 3 359 522.00 | | 3 359 522.00 |