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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 810.00 | 3 810.00 | 15 000.00 | 18 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 453.00 | 29 799.00 | 57 654.00 | 87 453.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 263.00 | 33 609.00 | 237 654.00 | 271 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
084 Disponibilités | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
110 Total général Actif | 285 291.00 | 33 609.00 | 251 682.00 | 285 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 673.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 716.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 116 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 476.00 | | | 271 476.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 242 686.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 137.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 333.00 | | |
230 Autres produits | 2 858.00 | 3.00 | | 2 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 334.00 | 246 159.00 | | 274 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 703.00 | 81 178.00 | | 92 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 69.00 | -781.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 90 222.00 | 84 355.00 | | 90 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 2 299.00 | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 805.00 | 26 568.00 | | 6 805.00 |
252 Charges sociales | 934.00 | 4 765.00 | | 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 723.00 | 11 149.00 | | 11 723.00 |
262 Autres charges | 10 474.00 | 14 568.00 | | 10 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 054.00 | 224 102.00 | | 214 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 281.00 | 22 057.00 | | 60 281.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 569.00 | 4 303.00 | | 4 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 879.00 | 17 782.00 | | 52 879.00 |