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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 581.00 | 39 652.00 | 3 929.00 | 43 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 539.00 | 41 292.00 | 13 246.00 | 54 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 695.00 | 81 191.00 | 104 504.00 | 185 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 179.00 | | 714 179.00 | 714 179.00 |
BZ Autres créances | 146 910.00 | | 146 910.00 | 146 910.00 |
CF Disponibilités | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 032.00 | | 974 032.00 | 974 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 727.00 | 81 191.00 | 1 078 536.00 | 1 159 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 861.00 | -105 495.00 | | -147 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 645.00 | -42 366.00 | | 4 645.00 |
DL TOTAL (I) | 156 784.00 | 152 139.00 | | 156 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 767.00 | 374 313.00 | | 282 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 100.00 | 252 829.00 | | 262 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 376 285.00 | 213 239.00 | | 376 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 752.00 | 840 382.00 | | 921 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 536.00 | 992 521.00 | | 1 078 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 752.00 | 630 251.00 | | 921 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
FG Production vendue services | 3 405 627.00 | 1 580.00 | 3 407 207.00 | 3 405 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 408 084.00 | 1 580.00 | 3 409 664.00 | 3 408 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 630.00 | 89 388.00 | | 102 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 5 978.00 | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 000.00 | 197 738.00 | | 610 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 245.00 | 203 716.00 | | 610 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 14 543.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 241.00 | 7 650.00 | | 10 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 589.00 | 22 193.00 | | 10 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 655.00 | 181 523.00 | | 599 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 102.00 | 3 596 824.00 | | 4 125 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 457.00 | 3 639 189.00 | | 4 120 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 645.00 | -42 366.00 | | 4 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 449.00 | | 3 546.00 | 196 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 32 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 301.00 | 185 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 266.00 | 98 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 615.00 | | 1 770.00 | 110 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 586.00 | | 1 776.00 | 30 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 660.00 | 15 556.00 | 4 025.00 | 69 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 413.00 | 15 556.00 | 4 025.00 | 69 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 767.00 | 282 767.00 | | 282 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 284.00 | 376 284.00 | | 376 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
UX Autres créances clients | 714 179.00 | 714 179.00 | | 714 179.00 |
VB T. V. A. | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
VP Divers | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 360.00 | 869 032.00 | 32 328.00 | 901 360.00 |
VW T.V.A. | 117 627.00 | 117 627.00 | | 117 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 751.00 | 921 751.00 | | 921 751.00 |