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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305 500.00 | | 305 500.00 | 305 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 197.00 | 6 591.00 | 7 605.00 | 14 197.00 |
040 Immobilisations financières | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 210.00 | 6 591.00 | 319 618.00 | 326 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 407.00 | 155 000.00 | 15 407.00 | 170 407.00 |
072 Créances – Autres | 162 436.00 | | 162 436.00 | 162 436.00 |
084 Disponibilités | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 218.00 | 155 000.00 | 217 218.00 | 372 218.00 |
110 Total général Actif | 698 428.00 | 161 591.00 | 536 836.00 | 698 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -313 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -111 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -415 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 901 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 952 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 053 677.00 | 945 290.00 | | 1 053 677.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 117.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 053 679.00 | 945 407.00 | | 1 053 679.00 |
242 Autres charges externes. | 326 792.00 | 284 501.00 | | 326 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 303.00 | 29 475.00 | | 18 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 676 065.00 | 638 936.00 | | 676 065.00 |
252 Charges sociales | 84 357.00 | 81 738.00 | | 84 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 776.00 | 1 954.00 | | 2 776.00 |
262 Autres charges | 613.00 | 816.00 | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 108 905.00 | 1 037 420.00 | | 1 108 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 227.00 | -92 013.00 | | -55 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 035.00 | 1 230.00 | | 6 035.00 |
294 Charges financières | 402.00 | 1 640.00 | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 000.00 | 95 988.00 | | 62 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -111 593.00 | -188 412.00 | | -111 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 089.00 | | | 324 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |