| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 648.00 | 5 263.00 | 385.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 648.00 | 5 263.00 | 385.00 | 5 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 433.00 | | 270 433.00 | 270 433.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 504.00 | | 276 504.00 | 276 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 152.00 | 5 263.00 | 276 889.00 | 282 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 906.00 | -27 545.00 | | -50 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 526.00 | -23 361.00 | | 60 526.00 |
DL TOTAL (I) | 59 619.00 | -906.00 | | 59 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 842.00 | 1 518.00 | | 206 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 389.00 | 11 820.00 | | 7 389.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | 539.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 270.00 | 13 878.00 | | 217 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 889.00 | 12 971.00 | | 276 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 731.00 | 13 878.00 | | 216 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 985.00 | | 370 985.00 | 370 985.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 785.00 | | 375 785.00 | 375 785.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 884.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 1 114.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779.00 | 1 114.00 | | 3 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 671.00 | -1 114.00 | | -3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 894.00 | 94.00 | | 375 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 368.00 | 23 455.00 | | 315 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 526.00 | -23 361.00 | | 60 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 223.00 | 5 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 223.00 | 5 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 174.00 | 1 884.00 | 3 795.00 | 7 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 174.00 | 1 884.00 | 3 795.00 | 7 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 842.00 | 206 842.00 | | 206 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 270 433.00 | 270 433.00 | | 270 433.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 3 039.00 | 2 500.00 | 539.00 | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 680.00 | 270 680.00 | | 270 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 270.00 | 216 731.00 | 539.00 | 217 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
ST Autres comptes | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 729.00 | | | 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 436.00 | | | 32 436.00 |