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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 777.00 | 41 733.00 | 21 044.00 | 62 777.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 177.00 | 41 733.00 | 21 444.00 | 63 177.00 |
060 Stock marchandises | 338 518.00 | | 338 518.00 | 338 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
072 Créances – Autres | 99 302.00 | | 99 302.00 | 99 302.00 |
084 Disponibilités | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 312.00 | | 537 312.00 | 537 312.00 |
110 Total général Actif | 600 488.00 | 41 733.00 | 558 756.00 | 600 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 089.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 252 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 180.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 481.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 228 319.00 | | | 228 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 154 460.00 | | | 154 460.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |