| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 860.00 | 4 847.00 | 10 013.00 | 14 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 860.00 | 4 847.00 | 10 013.00 | 14 860.00 |
060 Stock marchandises | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
072 Créances – Autres | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
084 Disponibilités | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 752.00 | | 72 752.00 | 72 752.00 |
110 Total général Actif | 87 612.00 | 4 847.00 | 82 766.00 | 87 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 567.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 36 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 635.00 | | | 103 635.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 073.00 | | | 125 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 840.00 | | | -6 840.00 |
242 Autres charges externes. | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 419.00 | | | 71 419.00 |
252 Charges sociales | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 352.00 | | | 146 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 278.00 | | | -21 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
294 Charges financières | 462.00 | | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 781.00 | | | -17 781.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |