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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 658.00 | 23 064.00 | 93 594.00 | 116 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 408.00 | 23 064.00 | 94 344.00 | 117 408.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 946.00 | | 57 946.00 | 57 946.00 |
072 Créances – Autres | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
084 Disponibilités | 64 536.00 | | 64 536.00 | 64 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 034.00 | | 133 034.00 | 133 034.00 |
110 Total général Actif | 250 442.00 | 23 064.00 | 227 378.00 | 250 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 176.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 926.00 | | | 238 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 926.00 | | | 238 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
242 Autres charges externes. | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 838.00 | | | 120 838.00 |
252 Charges sociales | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 617.00 | | | 204 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 116 658.00 | | | 116 658.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 116 658.00 | | | 116 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 750.00 | | | 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 658.00 | | | 116 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |