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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 1 068 515.00 | | 1 068 515.00 | 1 068 515.00 |
AP Constructions | 1 566 919.00 | 269 414.00 | 1 297 505.00 | 1 566 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 540.00 | 109 026.00 | 132 515.00 | 241 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 590.00 | | 58 590.00 | 58 590.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 483 186.00 | 378 439.00 | 4 104 747.00 | 4 483 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 254.00 | | 442 254.00 | 442 254.00 |
BZ Autres créances | 129 635.00 | | 129 635.00 | 129 635.00 |
CF Disponibilités | 77 163.00 | | 77 163.00 | 77 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 741.00 | | 651 741.00 | 651 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 927.00 | 378 439.00 | 4 756 488.00 | 5 134 927.00 |
CU Autres participations | 1 536 025.00 | | 1 536 025.00 | 1 536 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 525.00 | -159 101.00 | | -179 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 932.00 | -20 424.00 | | 80 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406.00 | -79 525.00 | | 1 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 820.00 | 1 802 172.00 | | 1 680 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901 383.00 | 2 945 597.00 | | 2 901 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 584.00 | 23 915.00 | | 32 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 699.00 | 114 896.00 | | 139 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 39.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755 081.00 | 4 887 178.00 | | 4 755 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 488.00 | 4 807 653.00 | | 4 756 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198 922.00 | 3 207 592.00 | | 3 198 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 195.00 | | 844 195.00 | 844 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 195.00 | | 844 195.00 | 844 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 574.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 398.00 | 723.00 | | 465 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 398.00 | 723.00 | | 465 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 602.00 | -723.00 | | 4 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 208.00 | 901 121.00 | | 1 464 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 277.00 | 921 546.00 | | 1 383 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 932.00 | -20 424.00 | | 80 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 742.00 | | 1 265 983.00 | 3 727 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 547 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 836.00 | 503 703.00 | 4 483 186.00 | 6 836.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 836.00 | 503 703.00 | 2 935 565.00 | 6 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367 319.00 | | 78 785.00 | 3 367 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 423.00 | | 1 187 198.00 | 360 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 169.00 | 137 575.00 | 38 305.00 | 279 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 169.00 | 137 575.00 | 38 305.00 | 279 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
UX Autres créances clients | 442 254.00 | 442 254.00 | | 442 254.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 95 995.00 | 95 995.00 | | 95 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679 586.00 | 123 427.00 | 516 118.00 | 1 679 586.00 |
VI Groupe et associés | 2 875 000.00 | 2 875 000.00 | | 2 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 264.00 | | | 121 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 567.00 | 571 971.00 | 11 596.00 | 583 567.00 |
VW T.V.A. | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755 081.00 | 3 198 922.00 | 516 118.00 | 4 755 081.00 |