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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 969.00 | 6 038.00 | 4 931.00 | 10 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 969.00 | 6 038.00 | 4 931.00 | 10 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 142.00 | | 191 142.00 | 191 142.00 |
BZ Autres créances | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CF Disponibilités | 61 134.00 | | 61 134.00 | 61 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 235.00 | | 261 235.00 | 261 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 204.00 | 6 038.00 | 266 166.00 | 272 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 875.00 | 14 100.00 | | 40 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 519.00 | 26 775.00 | | 60 519.00 |
DL TOTAL (I) | 102 894.00 | 42 375.00 | | 102 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 141.00 | 37 056.00 | | 52 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 718.00 | 15 387.00 | | 19 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 413.00 | 54 736.00 | | 91 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 272.00 | 107 179.00 | | 163 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 166.00 | 149 554.00 | | 266 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 272.00 | 107 179.00 | | 163 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 790.00 | | 816 790.00 | 816 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 790.00 | | 816 790.00 | 816 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 972.00 | | | 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 063.00 | | | -5 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 130.00 | 2 975.00 | | 10 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 115.00 | 622 089.00 | | 818 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 595.00 | 595 314.00 | | 757 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 519.00 | 26 775.00 | | 60 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 750.00 | | 1 219.00 | 9 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | | 1 219.00 | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882.00 | 3 156.00 | | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882.00 | 3 156.00 | | 2 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 809.00 | 29 808.00 | | 29 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
UX Autres créances clients | 191 142.00 | 191 142.00 | | 191 142.00 |
VI Groupe et associés | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 873.00 | 196 873.00 | | 196 873.00 |
VW T.V.A. | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 272.00 | 163 272.00 | | 163 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 726.00 | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 133.00 | 2 851.00 | | 4 133.00 |
ST Autres comptes | 51 440.00 | 55 211.00 | | 51 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 898.00 | 10 448.00 | | 20 898.00 |
YT Sous‐traitance | 12 456.00 | 31 645.00 | | 12 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | 528.00 | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 666.00 | 1 254.00 | | 1 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 391.00 | 25 206.00 | | 33 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 927.00 | 100 156.00 | | 88 927.00 |