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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 500.00 | 7 880.00 | 10 620.00 | 18 500.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 422.00 | 8 547.00 | 10 875.00 | 19 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
110 Total général Actif | 61 114.00 | 8 547.00 | 52 567.00 | 61 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 585.00 | 154 352.00 | | 115 585.00 |
222 Production stockée | 13 000.00 | 18 500.00 | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 38.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 589.00 | 172 890.00 | | 128 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 773.00 | 48 835.00 | | 27 773.00 |
242 Autres charges externes. | 28 786.00 | 32 306.00 | | 28 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 32.00 | | 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 943.00 | 76 664.00 | | 68 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 167.00 | 2 380.00 | | 6 167.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 78.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 229.00 | 160 295.00 | | 132 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 640.00 | 12 595.00 | | -3 640.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 143.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 1 889.00 | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 173.00 | 10 563.00 | | 1 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255.00 | | | 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 367.00 | | | 8 367.00 |