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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 5 185 104.00 | | 5 185 104.00 | 5 185 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 225 098.00 | | 225 098.00 | 225 098.00 |
CF Disponibilités | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 438 957.00 | | 5 438 957.00 | 5 438 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 557.00 | | 5 442 557.00 | 5 442 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 840.00 | | | 165 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 479 060.00 | | | 1 479 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
DH Report à nouveau | 183 570.00 | | | 183 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 260.00 | | | -131 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 269.00 | | | 1 707 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 676 183.00 | | | 3 676 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 288.00 | | | 3 735 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 557.00 | | | 5 442 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 735 288.00 | | | 3 735 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 101 823.00 | 101 823.00 | | 101 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VI Groupe et associés | 3 676 183.00 | 3 676 183.00 | | 3 676 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 272.00 | 122 272.00 | | 122 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 453.00 | 252 853.00 | 3 600.00 | 256 453.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 289.00 | 3 735 289.00 | | 3 735 289.00 |