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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 265.00 | | 2 329 265.00 | 2 329 265.00 |
BZ Autres créances | 651 971.00 | | 651 971.00 | 651 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 971.00 | | 651 971.00 | 651 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 236.00 | | 2 981 236.00 | 2 981 236.00 |
CU Autres participations | 2 329 265.00 | | 2 329 265.00 | 2 329 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 1 185 797.00 | 1 110 855.00 | | 1 185 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 535.00 | 74 942.00 | | 128 535.00 |
DK Provisions réglementées | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 781.00 | 1 596 246.00 | | 1 724 781.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 266.00 | 1 163 353.00 | | 986 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 270.00 | 4 640.00 | | 12 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 455.00 | 1 406 454.00 | | 1 256 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 236.00 | 3 002 700.00 | | 2 981 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 651.00 | -7 524.00 | | -4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 268.00 | 102 544.00 | | 149 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 733.00 | 27 602.00 | | 20 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 535.00 | 74 942.00 | | 128 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 265.00 | | | 2 329 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 329 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 329 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329 265.00 | | | 2 329 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VC Groupe et associés | 651 971.00 | 651 971.00 | | 651 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 377.00 | 207 498.00 | 745 879.00 | 953 377.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 743.00 | | | 205 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 971.00 | 651 971.00 | | 651 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 455.00 | 272 576.00 | 745 879.00 | 1 256 455.00 |