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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 900.00 | 2 100.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 867.00 | 7 226.00 | 1 641.00 | 8 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 447.00 | 8 126.00 | 4 321.00 | 12 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 650.00 | 8 126.00 | 23 524.00 | 31 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 312.00 | -10 653.00 | | -46 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 589.00 | -35 659.00 | | -21 589.00 |
DL TOTAL (I) | -66 901.00 | -45 312.00 | | -66 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354.00 | 4 568.00 | | 1 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 299.00 | 56 390.00 | | 79 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963.00 | 11 141.00 | | 963.00 |
EA Autres dettes | | 4 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 425.00 | 76 678.00 | | 90 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 524.00 | 31 366.00 | | 23 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 425.00 | 75 325.00 | | 90 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 401.00 | | 18 678.00 | 14 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 632.00 | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 632.00 | 12 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534.00 | | 18 678.00 | 2 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570.00 | 3 556.00 | | 4 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 270.00 | 2 956.00 | | 4 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VI Groupe et associés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 429.00 | 19 005.00 | 424.00 | 19 429.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 425.00 | 90 425.00 | | 90 425.00 |