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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 240.00 | 10 160.00 | 43 080.00 | 53 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 540.00 | 11 460.00 | 169 080.00 | 180 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 595.00 | | 92 595.00 | 92 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 135.00 | 11 460.00 | 261 675.00 | 273 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
DL TOTAL (I) | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 133.00 | | | 188 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 860.00 | | | 222 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 675.00 | | | 261 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 634.00 | 24 233.00 | 137 867.00 | 113 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 634.00 | 24 233.00 | 137 867.00 | 113 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 512.00 | | | 164 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 697.00 | | | 145 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 224 540.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 180 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 000.00 | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 460.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 133.00 | 36 718.00 | 126 393.00 | 188 133.00 |
VI Groupe et associés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 640.00 | | | 227 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 860.00 | 71 445.00 | 126 393.00 | 222 860.00 |