| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 827.00 | 12 748.00 | 25 079.00 | 37 827.00 |
040 Immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 742.00 | 13 411.00 | 25 331.00 | 38 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
072 Créances – Autres | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
084 Disponibilités | 95 785.00 | | 95 785.00 | 95 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 023.00 | | 108 023.00 | 108 023.00 |
110 Total général Actif | 146 765.00 | 13 411.00 | 133 354.00 | 146 765.00 |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 217.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 497.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 891.00 | | | 891.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 891.00 | | | 891.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |