| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 419 831.00 | | 419 831.00 | 419 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 543.00 | | 1 279 543.00 | 1 279 543.00 |
BZ Autres créances | 99 843.00 | | 99 843.00 | 99 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 706.00 | | 234 706.00 | 234 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 250.00 | | 1 514 250.00 | 1 514 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419 831.00 | | | 419 831.00 |
CU Autres participations | 859 550.00 | | 859 550.00 | 859 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 850 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 914.00 | 18 181.00 | | 28 914.00 |
DG Autres réserves | 327 377.00 | 417 965.00 | | 327 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 956.00 | 142 145.00 | | 82 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 249.00 | 1 428 292.00 | | 1 439 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 729.00 | | | 73 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 001.00 | 42 245.00 | | 75 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 250.00 | 1 470 537.00 | | 1 514 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 001.00 | 42 245.00 | | 75 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 620.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 784.00 | -2 471.00 | | -5 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 674.00 | 154 320.00 | | 103 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 716.00 | 12 175.00 | | 20 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 956.00 | 142 145.00 | | 82 956.00 |