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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | 1.00 | 672.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 069.00 | 29 859.00 | 18 210.00 | 48 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 270.00 | 30 531.00 | 38 739.00 | 69 270.00 |
BT Marchandises | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 674.00 | | 133 674.00 | 133 674.00 |
BZ Autres créances | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 125.00 | 1.00 | 28 125.00 | 28 125.00 |
CF Disponibilités | 330 377.00 | 1.00 | 330 377.00 | 330 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 837.00 | 1.00 | 33 837.00 | 33 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 378.00 | | 554 378.00 | 554 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 649.00 | 30 531.00 | 593 117.00 | 623 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 691.00 | 161 600.00 | | 15 691.00 |
DH Report à nouveau | | 21.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 951.00 | 104 069.00 | | 235 951.00 |
DL TOTAL (I) | 257 143.00 | 271 191.00 | | 257 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 322.00 | 241 836.00 | | 205 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 671.00 | 42 095.00 | | 8 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 140.00 | 31 562.00 | | 53 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 771.00 | 43 172.00 | | 64 771.00 |
EA Autres dettes | 4 068.00 | 1 523.00 | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 974.00 | 360 190.00 | | 335 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 117.00 | 631 381.00 | | 593 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 414.00 | 38 040.00 | | 167 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 385.00 | | 26 507.00 | 307 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 490.00 | 20 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 622.00 | 69 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 132.00 | 48 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 694.00 | | 6 507.00 | 42 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 019.00 | | 20 000.00 | 264 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 836.00 | 8 525.00 | 1 132.00 | 20 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 164.00 | 8 525.00 | 1 132.00 | 20 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
UX Autres créances clients | 133 674.00 | 133 674.00 | | 133 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 322.00 | 36 763.00 | 149 576.00 | 205 322.00 |
VI Groupe et associés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 523.00 | 175 994.00 | 20 529.00 | 196 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 974.00 | 167 414.00 | 149 576.00 | 335 974.00 |