| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 569.00 | 355.00 | 1 213.00 | 1 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 552.00 | 7 468.00 | 23 083.00 | 30 552.00 |
040 Immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 423.00 | 7 824.00 | 89 598.00 | 97 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 542.00 | 140.00 | 78 402.00 | 78 542.00 |
072 Créances – Autres | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
084 Disponibilités | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 780.00 | 140.00 | 126 640.00 | 126 780.00 |
110 Total général Actif | 224 204.00 | 7 964.00 | 216 239.00 | 224 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 088.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 820.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 085.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 200.00 | | | 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 665.00 | | | 365 665.00 |
222 Production stockée | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
230 Autres produits | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 140.00 | | | 374 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 735.00 | | | 177 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 141.00 | | | -2 141.00 |
242 Autres charges externes. | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 746.00 | | | 84 746.00 |
252 Charges sociales | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
256 Dotations aux provisions | 140.00 | | | 140.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 951.00 | | | 379 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 810.00 | | | -5 810.00 |
280 Produits financiers | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
294 Charges financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 402.00 | | | -5 402.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 423.00 | | | 97 423.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 140.00 | | | 140.00 |