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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 030.00 | 1 751.00 | 1 279.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 404.00 | 2 125.00 | 13 279.00 | 15 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 606.00 | | 48 606.00 | 48 606.00 |
BZ Autres créances | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CF Disponibilités | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 288.00 | | 67 288.00 | 67 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 692.00 | 2 125.00 | 80 567.00 | 82 692.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 145.00 | -32 825.00 | | -20 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 950.00 | 12 680.00 | | 29 950.00 |
DL TOTAL (I) | 10 305.00 | -19 645.00 | | 10 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 032.00 | 45 203.00 | | 44 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 279.00 | | 2 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 493.00 | 8 945.00 | | 23 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 262.00 | 56 427.00 | | 70 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 567.00 | 36 782.00 | | 80 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 262.00 | 56 427.00 | | 70 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 463.00 | | 3 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 263.00 | 43 777.00 | | 56 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 313.00 | 31 097.00 | | 26 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 950.00 | 12 680.00 | | 29 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374.00 | | | 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391.00 | 734.00 | | 1 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374.00 | | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | 734.00 | | 1 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VC Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VI Groupe et associés | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
VW T.V.A. | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |