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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | 777.00 | 1 233.00 | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 1 750.00 | 5 250.00 | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 059.00 | 2 527.00 | 36 532.00 | 39 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
072 Créances – Autres | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
084 Disponibilités | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
110 Total général Actif | 54 887.00 | 2 527.00 | 52 360.00 | 54 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 059.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 672.00 | | | 103 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 392.00 | | | 392.00 |
230 Autres produits | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 110.00 | | | 105 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
252 Charges sociales | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 478.00 | | | 102 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 826.00 | | | 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 060.00 | | | 39 060.00 |