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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 387.00 | 62 724.00 | 23 664.00 | 86 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 422.00 | 20 858.00 | 207 564.00 | 228 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 198.00 | | 425 198.00 | 425 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 108.00 | 83 582.00 | 656 526.00 | 740 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 045.00 | | 41 045.00 | 41 045.00 |
BZ Autres créances | 540 337.00 | | 540 337.00 | 540 337.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CF Disponibilités | 618 025.00 | | 618 025.00 | 618 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 209 744.00 | | 1 209 744.00 | 1 209 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 852.00 | 83 582.00 | 1 866 270.00 | 1 949 852.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 546.00 | 20 565.00 | | 34 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 826 575.00 | 1 465 769.00 | | 1 826 575.00 |
DH Report à nouveau | -1 304 366.00 | -176 925.00 | | -1 304 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 804 589.00 | -1 127 441.00 | | -2 804 589.00 |
DL TOTAL (I) | -2 247 834.00 | 181 968.00 | | -2 247 834.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 005 179.00 | | | 2 005 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 000.00 | 785 000.00 | | 1 485 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 457.00 | 60 195.00 | | 109 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 827.00 | 299 338.00 | | 470 827.00 |
EA Autres dettes | 43 640.00 | 41 021.00 | | 43 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 114 104.00 | 1 185 896.00 | | 4 114 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 270.00 | 1 367 863.00 | | 1 866 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 087.00 | | 511 021.00 | 229 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 267.00 | | 120.00 | 86 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | 189 422.00 | 39 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 820.00 | | 321 479.00 | 103 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 303.00 | 45 280.00 | | 38 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 846.00 | 27 878.00 | | 34 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457.00 | 17 402.00 | | 3 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 005 179.00 | | 2 005 179.00 | 2 005 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 457.00 | 109 457.00 | | 109 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 856.00 | 147 856.00 | | 147 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 445.00 | 263 445.00 | | 263 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 198.00 | | 425 198.00 | 425 198.00 |
UX Autres créances clients | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VC Groupe et associés | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 611.00 | 135 611.00 | | 135 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 486.00 | 370 486.00 | | 370 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 917.00 | 591 719.00 | 425 198.00 | 1 016 917.00 |
VW T.V.A. | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 104.00 | 623 925.00 | 3 490 179.00 | 4 114 104.00 |