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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 904.00 | | 356 904.00 | 356 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 559.00 | 78 209.00 | 188 350.00 | 266 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 770.00 | 45 995.00 | 32 776.00 | 78 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 823.00 | 124 204.00 | 586 619.00 | 710 823.00 |
BT Marchandises | 69 022.00 | | 69 022.00 | 69 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 751.00 | 18 651.00 | 117 100.00 | 135 751.00 |
BZ Autres créances | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CF Disponibilités | 110 815.00 | | 110 815.00 | 110 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 771.00 | 18 651.00 | 341 120.00 | 359 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 594.00 | 142 855.00 | 927 739.00 | 1 070 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 237 863.00 | 205 746.00 | | 237 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 257.00 | 32 118.00 | | 75 257.00 |
DL TOTAL (I) | 319 720.00 | 244 463.00 | | 319 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 228.00 | 234 938.00 | | 394 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 491.00 | 42 781.00 | | 10 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 883.00 | 28 862.00 | | 40 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 322.00 | 108 122.00 | | 144 322.00 |
EA Autres dettes | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 019.00 | 414 704.00 | | 608 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 739.00 | 659 168.00 | | 927 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 039.00 | | 233 784.00 | 477 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 904.00 | | | 356 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 996.00 | | 230 333.00 | 114 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 139.00 | | 3 451.00 | 5 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 807.00 | 37 397.00 | | 86 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 807.00 | 37 397.00 | | 86 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 322.00 | 144 322.00 | | 144 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
UX Autres créances clients | 135 751.00 | 113 449.00 | 22 302.00 | 135 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 920.00 | 77 561.00 | 280 782.00 | 393 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 934.00 | | | 227 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 196.00 | 155 833.00 | 26 363.00 | 182 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 020.00 | 291 661.00 | 280 782.00 | 608 020.00 |