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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 121.00 | 47 828.00 | 31 293.00 | 79 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 676.00 | | 690 676.00 | 690 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 368.00 | 42 500.00 | 23 867.00 | 66 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 051.00 | 149 900.00 | 1 005 150.00 | 1 155 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 351 268.00 | | 351 268.00 | 351 268.00 |
CF Disponibilités | 334 202.00 | | 334 202.00 | 334 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 558.00 | | 749 558.00 | 749 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 609.00 | 149 900.00 | 1 754 709.00 | 1 904 609.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 297 856.00 | 59 571.00 | 238 285.00 | 297 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 660.00 | 142 660.00 | | 142 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658 726.00 | 658 726.00 | | 658 726.00 |
DH Report à nouveau | -274 194.00 | -323 302.00 | | -274 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 052.00 | 49 108.00 | | -318 052.00 |
DL TOTAL (I) | 209 140.00 | 527 192.00 | | 209 140.00 |
DN Avances conditionnées | 725 000.00 | 650 000.00 | | 725 000.00 |
DO TOTAL (II) | 725 000.00 | 650 000.00 | | 725 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 500.00 | 350 452.00 | | 350 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 485.00 | 22 485.00 | | 222 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 168.00 | 26 470.00 | | 29 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 554.00 | 150 206.00 | | 166 554.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 860.00 | 192 819.00 | | 51 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 568.00 | 742 527.00 | | 820 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 709.00 | 1 919 720.00 | | 1 754 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 485.00 | | | 222 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 752.00 | | | 184 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 150 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 876.00 | 89 876.00 | | 89 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
VB T. V. A. | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 21 638.00 | 328 362.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 677.00 | 141 677.00 | | 141 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 753.00 | 184 753.00 | | 184 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 170.00 | 348 143.00 | 21 027.00 | 369 170.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 569.00 | 292 207.00 | 478 362.00 | 820 569.00 |