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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 646 022.00 | | 5 646 022.00 | 5 646 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 647 597.00 | 1 574.00 | 5 646 022.00 | 5 647 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 374 736.00 | 55 442.00 | 2 319 294.00 | 2 374 736.00 |
CF Disponibilités | 1 340 567.00 | | 1 340 567.00 | 1 340 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 859.00 | 55 442.00 | 3 699 417.00 | 3 754 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 402 457.00 | 57 016.00 | 9 345 440.00 | 9 402 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 589 650.00 | 10 589 650.00 | | 10 589 650.00 |
DH Report à nouveau | -1 330 539.00 | -1 245 634.00 | | -1 330 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 953.00 | -84 904.00 | | -24 953.00 |
DL TOTAL (I) | 9 234 157.00 | 9 259 110.00 | | 9 234 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 856.00 | 15 221.00 | | 41 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 983.00 | 24 390.00 | | 68 983.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 283.00 | 56 227.00 | | 111 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 345 440.00 | 9 315 338.00 | | 9 345 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 862.00 | 119 601.00 | | 192 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 815.00 | 204 505.00 | | 217 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 953.00 | -84 904.00 | | -24 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 647 597.00 | | | 5 647 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 646 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 647 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 647 597.00 | | | 5 647 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646 022.00 | | | 5 646 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309.00 | 265.00 | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309.00 | 265.00 | | 1 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 298.00 | 17 143.00 | | 38 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 298.00 | 17 143.00 | | 38 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 298.00 | 17 143.00 | | 38 298.00 |
UG ‐ Financières | | 17 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 659.00 | 39 555.00 | 103.00 | 39 659.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 283.00 | 111 283.00 | | 111 283.00 |