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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 822.00 | 20 678.00 | 11 144.00 | 31 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 733.00 | 50 681.00 | 48 053.00 | 98 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 692.00 | 71 359.00 | 79 333.00 | 150 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 42 375.00 | 2 409.00 | 39 966.00 | 42 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 346 359.00 | | 346 359.00 | 346 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 814.00 | 2 409.00 | 439 405.00 | 441 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 506.00 | 73 766.00 | 518 738.00 | 592 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 156 531.00 | 175 882.00 | | 156 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 500.00 | 30 649.00 | | 45 500.00 |
DL TOTAL (I) | 229 531.00 | 234 031.00 | | 229 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 939.00 | 16 669.00 | | 2 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 049.00 | 175 397.00 | | 208 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 303.00 | 49 827.00 | | 52 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 915.00 | 19 308.00 | | 25 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 207.00 | 261 200.00 | | 289 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 738.00 | 495 231.00 | | 518 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 524.00 | 13 854.00 | 1 018.00 | 58 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 524.00 | 13 854.00 | 1 018.00 | 58 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 049.00 | 208 049.00 | | 208 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 207.00 | 289 207.00 | | 289 207.00 |