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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 936.00 | 11 870.00 | 17 066.00 | 28 936.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 382.00 | 12 296.00 | 17 086.00 | 29 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
060 Stock marchandises | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
072 Créances – Autres | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
084 Disponibilités | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
110 Total général Actif | 41 950.00 | 12 296.00 | 29 654.00 | 41 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 956.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 559.00 | 40 593.00 | | 27 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 447.00 | 7 236.00 | | 26 447.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 101.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 007.00 | 48 930.00 | | 54 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 024.00 | 11 721.00 | | 6 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 086.00 | -2 459.00 | | 1 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 482.00 | 8 649.00 | | 4 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 387.00 | -489.00 | | 387.00 |
242 Autres charges externes. | 15 145.00 | 13 230.00 | | 15 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | 1 450.00 | | 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 691.00 | 12 415.00 | | 14 691.00 |
252 Charges sociales | 8 344.00 | 9 152.00 | | 8 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 754.00 | 4 894.00 | | 5 754.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 488.00 | 58 565.00 | | 56 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 481.00 | -9 635.00 | | -2 481.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 110.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 277.00 | -9 755.00 | | 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 235.00 | | | 3 235.00 |