| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 928.00 | 97 058.00 | 86 870.00 | 183 928.00 |
AP Constructions | 671 122.00 | 332 592.00 | 338 529.00 | 671 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 512.00 | 457 806.00 | 177 707.00 | 635 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 759.00 | 157 263.00 | 74 497.00 | 231 759.00 |
BF Prêts | 590 329.00 | | 590 329.00 | 590 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 945.00 | 1 044 718.00 | 1 268 227.00 | 2 312 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BT Marchandises | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
BZ Autres créances | 229 287.00 | | 229 287.00 | 229 287.00 |
CF Disponibilités | 355 534.00 | | 355 534.00 | 355 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 252.00 | | 640 252.00 | 640 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 197.00 | 1 044 718.00 | 1 908 479.00 | 2 953 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590 624.00 | | | 590 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 086 340.00 | -395 552.00 | | -1 086 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 242.00 | -690 788.00 | | -179 242.00 |
DL TOTAL (I) | -1 255 582.00 | -1 076 340.00 | | -1 255 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331 418.00 | 2 731 709.00 | | 2 331 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 017.00 | 66 020.00 | | 45 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 133.00 | 470 460.00 | | 640 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 432.00 | 92 226.00 | | 145 432.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 21.00 | | 1 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81.00 | 2 865.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 061.00 | 3 363 575.00 | | 3 164 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 479.00 | 2 287 235.00 | | 1 908 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 119 043.00 | 3 118 332.00 | | 3 119 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 274.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
FG Production vendue services | 1 830 592.00 | | 1 830 592.00 | 1 830 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 409.00 | | 1 868 409.00 | 1 868 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 000.00 | |
GE Autres charges | | | 106 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 111.00 | 129 354.00 | | 30 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 244.00 | 75 034.00 | | 106 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 070.00 | 8 626.00 | | 5 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 664.00 | 497 850.00 | | 376 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 734.00 | 506 476.00 | | 381 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 964.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 664.00 | 497 850.00 | | 376 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 151.00 | 498 814.00 | | 377 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 583.00 | 7 662.00 | | 4 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 122.00 | 1 836 526.00 | | 2 503 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 363.00 | 2 527 314.00 | | 2 682 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 242.00 | -690 788.00 | | -179 242.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 787 882.00 | 788 379.00 | | 787 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 097.00 | | 6 513.00 | 2 683 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 376 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376 664.00 | 590 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 664.00 | 2 312 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 928.00 | | | 183 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 881.00 | | 6 513.00 | 1 531 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 288.00 | | | 967 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 718.00 | 209 000.00 | | 835 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 678.00 | 17 380.00 | | 79 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 040.00 | 191 620.00 | | 756 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 133.00 | 640 133.00 | | 640 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 140.00 | 88 140.00 | | 88 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UP Prêts | 590 329.00 | 590 329.00 | | 590 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 331 418.00 | 2 331 418.00 | | 2 331 418.00 |
VP Divers | 190 489.00 | 190 489.00 | | 190 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 595.00 | 865 595.00 | | 865 595.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 043.00 | 3 119 043.00 | | 3 119 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 622.00 | 37 847.00 | | 49 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 625.00 | 154 840.00 | | 207 625.00 |
ST Autres comptes | 1 135 845.00 | 1 061 157.00 | | 1 135 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 925.00 | 15 941.00 | | 34 925.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 7 176 465.00 | 7 894 180.00 | | 7 176 465.00 |
YT Sous‐traitance | 925.00 | 996.00 | | 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 567.00 | 15 192.00 | | 25 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 185.00 | 19 888.00 | | 25 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 807.00 | 57 735.00 | | 74 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 179.00 | 118 297.00 | | 195 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 714.00 | 214 336.00 | | 216 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 404 887.00 | 1 248 127.00 | | 1 404 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |