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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 2 778.00 | 16 722.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 000.00 | 2 778.00 | 135 222.00 | 138 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
084 Disponibilités | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
110 Total général Actif | 147 424.00 | 2 778.00 | 144 646.00 | 147 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 932.00 | 32 540.00 | | 18 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
230 Autres produits | 3 736.00 | 450.00 | | 3 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 977.00 | 32 990.00 | | 39 977.00 |
242 Autres charges externes. | 13 698.00 | 16 535.00 | | 13 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 711.00 | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256.00 | | | 256.00 |
252 Charges sociales | 100.00 | | | 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 778.00 | 1 770.00 | | 778.00 |
262 Autres charges | | 203.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 597.00 | 19 219.00 | | 15 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 380.00 | 13 771.00 | | 24 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 420.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 180.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 2 003.00 | | 1 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 243.00 | 11 168.00 | | 23 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |