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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 598.00 | 14 991.00 | 23 607.00 | 38 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 065.00 | 24 540.00 | 35 525.00 | 60 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 221.00 | 71 407.00 | 335 814.00 | 407 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 176.00 | 110 938.00 | 453 238.00 | 564 176.00 |
BT Marchandises | 85 993.00 | | 85 993.00 | 85 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BZ Autres créances | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 366.00 | | 199 366.00 | 199 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 542.00 | 110 938.00 | 652 604.00 | 763 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 900.00 | | | 233 900.00 |
DH Report à nouveau | -184 479.00 | | | -184 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 154.00 | | | -61 154.00 |
DL TOTAL (I) | -11 733.00 | | | -11 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 605.00 | | | 373 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 967.00 | | | 230 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
EA Autres dettes | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 337.00 | | | 664 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 604.00 | | | 652 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 169.00 | 62 768.00 | | 48 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 272.00 | 7 720.00 | | 7 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 898.00 | 55 049.00 | | 40 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 967.00 | 230 967.00 | | 230 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 605.00 | 5 133.00 | 250 693.00 | 373 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 472.00 | 61 877.00 | 316 595.00 | 378 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 921.00 | 83 921.00 | | 83 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 114.00 | 83 921.00 | 28 193.00 | 112 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 337.00 | 295 865.00 | 250 693.00 | 664 337.00 |