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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 267.00 | 623.00 | 2 644.00 | 3 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 480.00 | | 75 480.00 | 75 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 747.00 | 623.00 | 78 124.00 | 78 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CF Disponibilités | 88 803.00 | | 88 803.00 | 88 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 548.00 | | 100 548.00 | 100 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 295.00 | 623.00 | 178 672.00 | 179 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 480.00 | | | 75 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 978.00 | -31 333.00 | | -163 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 044.00 | -132 645.00 | | -72 044.00 |
DL TOTAL (I) | 13 978.00 | 86 022.00 | | 13 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 953.00 | 92 755.00 | | 92 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 856.00 | 37 457.00 | | 24 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 885.00 | 30 860.00 | | 46 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 694.00 | 161 071.00 | | 164 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 672.00 | 247 094.00 | | 178 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 694.00 | 161 071.00 | | 164 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 420 000.00 | 420 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 420 000.00 | 420 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 884.00 | | | -27 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 508.00 | 131 397.00 | | 427 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 552.00 | 264 042.00 | | 499 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 044.00 | -132 645.00 | | -72 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 383.00 | | | 96 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 480.00 | | | 75 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621.00 | 2 408.00 | 3 406.00 | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | 2 408.00 | 3 406.00 | 1 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 953.00 | 92 953.00 | | 92 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 480.00 | 75 480.00 | | 75 480.00 |
VP Divers | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 225.00 | 84 493.00 | 2 732.00 | 87 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 694.00 | 164 694.00 | | 164 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |