| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 994.00 | 21 780.00 | 8 213.00 | 29 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 718.00 | 45 244.00 | 12 474.00 | 57 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 133.00 | 67 025.00 | 50 108.00 | 117 133.00 |
BZ Autres créances | 918 026.00 | | 918 026.00 | 918 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 316 737.00 | | 316 737.00 | 316 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 825.00 | | 1 276 825.00 | 1 276 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 958.00 | 67 025.00 | 1 326 933.00 | 1 393 958.00 |
CU Autres participations | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 620.00 | 589 620.00 | | 589 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 962.00 | 58 962.00 | | 58 962.00 |
DH Report à nouveau | 489.00 | 397.00 | | 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 228.00 | 399 585.00 | | 448 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 300.00 | 1 048 565.00 | | 1 097 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 026.00 | 11 889.00 | | 18 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 106.00 | 198 977.00 | | 199 106.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 1 956.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 633.00 | 212 823.00 | | 229 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 933.00 | 1 261 389.00 | | 1 326 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 203 120.00 | | 2 203 120.00 | 2 203 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 120.00 | | 2 203 120.00 | 2 203 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 254.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 392.00 | 42 052.00 | | 44 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -310.00 | 500.00 | | -310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -310.00 | 500.00 | | -310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | -500.00 | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 686.00 | 167 530.00 | | 172 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 013.00 | 2 118 806.00 | | 2 252 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 785.00 | 1 719 220.00 | | 1 803 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 228.00 | 399 585.00 | | 448 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 282.00 | 17 254.00 | 52 512.00 | 102 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 082.00 | 2 209.00 | 52 512.00 | 72 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 199.00 | 15 044.00 | | 30 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 18 026.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 199 106.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 12 500.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 229 633.00 | | |